--2017年9月1日在市六届人大常委会第六次会议上

汾阳市财政局局长 雷成才

尊敬的白主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向本次会议报告2016年市财政决算情况，请予审议。

2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是保持我市经济平稳发展的关键之年。全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实汾阳市第五次党代会的会议精神，紧紧围绕全年目标任务，狠抓收入管理，优化支出结构，深化财政改革，主动适应经济发展新常态，财政运行总体平稳，维护了全市稳定的发展大局。

一、一般公共预算部分

1.收入完成情况：全年一般公共预算收入完成72432万元，为预算72000万元的100.60%，比上年（下同）同比增长26.91%，绝对额增收15359万元，分项完成情况为：

——税收收入完成45216万元，增长3.75%。其中：增值税完成15913万元，增长68.32%；营业税完成2965万元，减少64.06%；企业所得税完成7118万元，增长27.56%；个人所得税完成1270万元，增长21.30%；资源税完成41万元，增长24.24%；城维税完成8296万元，增长14.35%；房产税完成1896万元，减少18.35%；印花税完成675万元，增长10.66%；城镇土地使用税完成4407万元，减少15.02%；土地增值税完成208万元，减少40.91%；车船税完成1266万元，增长9.04%；耕地占用税完成405万元，减少48.34%；契税完成756万元，减少51.13%。

——非税收入完成27216万元，增长101.72%。其中：专项收入完成8147万元，增长10.63%；行政性收费完成2734万元，增长19.86%；罚没收入完成2497万元，减少7.89%；国有资产有偿使用收入完成13413万元，为预算的84.5%；其他收入完成425万元，减少34.72%。

2.支出执行情况：年初预算本级财力安排141318万元，执行中上级下达各类专项转移支付44233万元，营改增体制影响返还性收入减少2551万元，一般性转移支付增加29437万元，使用上年结转资金11859万元，债务转贷收入1700万元，调入资金3037万元，安排预算稳定调节资金900万元，其他事项上解支出5188万元。调整后的支出预算为222945万元。实际执行212149万元，为调整预算的95.16%，增长6.33%。分类支出情况如下：

一般公共服务支出14389万元，为调整预算的96.40%，增长16.51%；国防支出325万元，为调整预算的100%，减少28.10%；公共安全支出11049万元，为调整预算的100%，增长12.87%；教育支出55088万元，为调整预算的96.99%，增长7.14%；科学技术支出175万元，为调整预算的89.74%，增长76.77%;文化体育与传媒支出3790万元，为调整预算的100%，增长22.22%；社会保障和就业支出48139万元，为调整预算的96.89%，增长10.98%;医疗卫生与计划生育支出27648万元，为调整预算的89.01%，增长16.01%。节能环保支出1885万元，为调整预算的80.04%，减少48.01%；城乡社区事务支出6107万元，为调整预算的97.84%，减少1.97%；农林水支出25706万元，为调整预算的95.95%，减少7.76%；交通运输支出3938万元，为调整预算的91.50%，减少17.46%；资源勘探信息等支出1523万元，为调整预算的97.07%，减少1.87%；商业服务业等支出398万元，为调整预算的77.28%，减少66.24%；国土海洋气象等支出2576万元，为调整预算的98.28%，减少21.65%；住房保障支出3974万元，为调整预算的98.61%，增长9.75%；粮油物资储备支出782万元，为调整预算的99.24%，增长414.47%；债务付息支出1558万元，为调整预算的100%，增长8555.56%；其他支出3099万元，为调整预算的71.42%，增长15.98%。

3.中央和省、市对我市转移支付执行情况：2016年中央和省、市对我市转移支付132767万元，增长8.57%。其中：一般转移支付88534万元，增长21.11%，专项转移支付44233万元，减少10.07%。我市严格按照资金使用用途全部纳入预算进行了安排。

4.收支平衡部分：收入总计384723万元，其中一般公共预算收入72432万元，上级补助收入157242万元，上年结余8899万元，调入资金3037万元，债务转贷收入143113万元。支出总计373928万元，其中一般公共预算支出212149万元，上解上级支出19466万元，债务还本支出141413万元，安排预算稳定调节基金900万元。结转下年支出10795万元。实现了收支平衡。

二、政府性基金部分

政府性基金收入完成1706万元，为计划的8.56%，减少92.89%，主要是国土收入大幅短收。其中：城市公用事业附加收入159万元，国有土地收益金收入111万元，农业土地开发资金收入5万元，国有土地使用权出让收入855万元，城市基础设施配套费收入350万元，污水处理费收入226万元。

年初预算本级财力安排支出19936万元，执行中上级专项补助7047万元，使用上年结转资金1197万元，收入短收减少支出18230万元，债券转贷收入1400万元，调出资金647万元，上解专项债券发行费2万元，调整后的支出预算为10701万元。实际执行9864万元，为预算的92.18%。其中：社会保障和就业支出63万元，城乡社区支出8599万元，文化体育与传媒支出60万元，其他政府性基金支出1142万元。

三、社会保险基金部分

社会保险基金收入完成63622万元，其中：企业养老保险基金39401万元，城乡居民社会养老保险基金7798万元，新型农村合作医疗基金16423万元。

社会保险基金支出执行53743万元，其中：企业养老保险基金33741万元，城乡居民社会养老保险基金5916万元，新型农村合作医疗基金14086万元。

四、国有资本经营部分

我市目前没有纳入国有资本经营预算的企业，2016年预算收支为零。

五、举借债务情况

2016年吕梁市财政局转贷我市地方政府债券144513万元，其中：1、新增债券3100万元，主要用于棚户区改造、城区道路地下管网、扶贫等项目建设；2、置换债券141413万元，全部用于置换到期政府性债务。

截至2016年底，全市政府性债务余额246105万元，低于吕梁市下达我市债务限额275100万元。2017年市财政将通过一般公共预算安排、置换债券置换等方式，偿还到期债务，有效防范债务风险，维护政府信誉。

六、“三公”经费支出决算情况

我市各级各部门继续落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，经汇总统计，我市2016年财政拨款“三公”经费支出1106万元，比上年减少29.55%，其中：公务用车购置费36万元，比上年减少34.94%；公务用车维护费839万元，比上年减少23.85%；公务接待费226万元，比上年减少45.26%，因公出国（境）费5万元，原因是市文联7月份受联合国教科文艺术组织邀请，赴意大利参加国际艺术节活动，追加了5万元经费。三公经费总体实现只减不增。

七、预算绩效工作开展情况

今年我市继续扩大预算绩效考核项目的范围，对我市20个行政事业单位2015年本级预算安排的33个已完工的重大民生项目或对以后年度预算安排有影响的重点支出项目进行了预算绩效综合评价，涉及财政资金7077万元，占我市财政项目支出33610万元的23%。

尊敬的白主任、各位副主任、各位委员，2017年财政管理改革任务繁重艰巨。我们要在市委的正确领导下，在市人大监督指导下，坚定信心、振奋精神，撸起袖子加油干，努力做好各项财政工作，以实际行动迎接党的十九大的胜利召开。

 2016年决算经济分类表.xls 

2016年决算功能分类表.xls 

汾阳市2016年总决算.xls

二〇一七年九月一日